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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0160 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0072 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0241 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0313 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0660 |
-4.92 |
| 2026-03-20 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0209 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0258 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0143 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0113 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0109 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0151 |
1.08 |