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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0225 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-02-11 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0163 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0104 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0138 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0271 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0389 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0131 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-01-28 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0087 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0246 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0146 |
1.05 |
| 2026-01-21 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0123 |
0.90 |