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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0175 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0143 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0062 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0119 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0141 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0061 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0147 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0176 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0069 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0119 |
-0.90 |