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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 208.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0309 |
2.91 |
| 2026-01-09 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0194 |
1.86 |
| 2026-01-08 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0103 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2026-01-06 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0194 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0327 |
3.30 |
| 2025-12-29 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0074 |
0.75 |
| 2025-12-26 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0271 |
2.84 |
| 2025-12-24 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0105 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0137 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0087 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0145 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0185 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0186 |
-1.93 |
| 2025-12-12 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0064 |
0.67 |