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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 259.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0211 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0246 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0095 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0064 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0137 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0184 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0134 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0418 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0187 |
-1.93 |
| 2026-03-19 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0271 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0184 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0114 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0208 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0036 |
0.35 |