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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0128 |
-1.10 |
| 2026-01-28 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0241 |
-2.02 |
| 2026-01-27 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0311 |
-2.55 |
| 2026-01-23 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0185 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0199 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0150 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0236 |
2.02 |
| 2026-01-15 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0134 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0331 |
2.88 |
| 2026-01-09 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0207 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0207 |
1.88 |