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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0094 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0225 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0263 |
2.65 |
| 2026-03-31 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0102 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0069 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0147 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0196 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0144 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0448 |
-4.37 |
| 2026-03-20 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0200 |
-1.91 |
| 2026-03-19 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0290 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0197 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0151 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0121 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0221 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0077 |
-0.70 |