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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0070 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0080 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0136 |
1.82 |
| 2025-12-25 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0036 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0090 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0051 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0041 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0120 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0119 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0166 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0102 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0071 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0077 |
-1.02 |
| 2025-12-09 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0076 |
1.02 |
| 2025-12-05 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0080 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0007 |
0.09 |