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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0155 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0070 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0078 |
-0.99 |
| 2026-02-09 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0152 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0084 |
1.10 |
| 2026-02-05 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0254 |
-3.21 |
| 2026-02-04 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0176 |
2.27 |
| 2026-02-03 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0212 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0079 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0061 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0120 |
-1.54 |
| 2026-01-27 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0081 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0279 |
3.65 |
| 2026-01-22 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0146 |
-1.87 |
| 2026-01-19 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0070 |
0.90 |