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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0057 |
-0.73 |
| 2026-01-12 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0037 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0023 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0031 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0083 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0132 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0070 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0080 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0136 |
1.82 |
| 2025-12-25 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0036 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0090 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0051 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0041 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0120 |
-1.63 |