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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0182 |
-2.41 |
| 2026-04-02 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0130 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2026-03-31 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0247 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0141 |
-1.73 |
| 2026-03-27 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0056 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0074 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0135 |
-1.65 |
| 2026-03-20 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0202 |
2.54 |
| 2026-03-19 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0109 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0148 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0073 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0067 |
0.81 |
| 2026-03-11 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0249 |
3.11 |
| 2026-03-10 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0100 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0110 |
1.41 |