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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6201 |
1.2402 |
0.0112 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
0.6145 |
1.2290 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.6172 |
1.2344 |
-0.0162 |
-1.30 |
| 2026-01-06 |
0.6253 |
1.2506 |
0.0260 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
0.6123 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
0.6120 |
1.2240 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
0.6099 |
1.2198 |
0.0108 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
0.6045 |
1.2090 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.6054 |
1.2108 |
0.0100 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
0.6004 |
1.2008 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.6012 |
1.2024 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
0.6019 |
1.2038 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.6017 |
1.2034 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.6009 |
1.2018 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
0.5991 |
1.1982 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
0.5981 |
1.1962 |
0.0104 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
0.5929 |
1.1858 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.5967 |
1.1934 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
0.5978 |
1.1956 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5953 |
1.1906 |
-0.0024 |
-0.20 |