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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,钱晶
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0139 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-04 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0170 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0144 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0068 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0126 |
1.26 |
| 2026-01-28 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0095 |
0.96 |
| 2026-01-23 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0078 |
-0.78 |
| 2026-01-20 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0121 |
1.22 |
| 2026-01-19 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0032 |
0.32 |