加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,钱晶
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0086 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0085 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0047 |
-0.47 |