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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤家妤
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0307 |
-2.32 |
| 2026-04-02 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-31 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0366 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0503 |
-3.53 |
| 2026-03-27 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0138 |
-0.96 |
| 2026-03-26 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0111 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0436 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0487 |
3.59 |
| 2026-03-23 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0270 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-18 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0096 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0385 |
-2.69 |
| 2026-03-13 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0271 |
-1.86 |
| 2026-03-12 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0320 |
2.25 |
| 2026-03-11 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0340 |
2.44 |
| 2026-03-10 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0149 |
1.08 |