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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤家妤
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0152 |
1.22 |
| 2026-01-16 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0125 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0135 |
-1.10 |
| 2025-12-29 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0251 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0035 |
0.28 |