电力ETF 净资产规模 7.13 亿元，比上期增加 28.20% , 股票配置占比上期增加 28.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.07 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.99 | 0.00 | 0.04 | 7.13 | 7.14 |
| 2025-09-30 | 5.50 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.89 | 0.00 | 0.02 | 5.56 | 5.61 |
| 2025-06-30 | 5.56 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.16 | 0.00 | 0.01 | 5.62 | 5.63 |
| 2025-03-31 | 5.63 | 99.30 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.04 | 5.66 | 5.67 |
| 2024-12-31 | 2.43 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.12 | 0.00 | 0.05 | 2.45 | 2.46 |
| 2024-09-30 | 2.82 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.94 | 0.01 | 0.22 | 2.84 | 2.85 |
| 2024-06-30 | 2.56 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.10 | 0.00 | 0.18 | 2.59 | 2.60 |
| 2024-03-31 | 1.26 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 0.00 | 0.15 | 1.28 | 1.28 |