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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0229 |
1.36 |
| 2026-01-06 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0151 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0269 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0222 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0136 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0194 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0369 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0215 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0287 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0294 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0448 |
-2.76 |
| 2025-12-15 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0096 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0470 |
2.96 |
| 2025-12-11 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0177 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0079 |
0.49 |