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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,麻绎文
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0309 |
-2.14 |
| 2026-04-02 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0252 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0283 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0224 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0238 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0212 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0321 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0514 |
3.76 |
| 2026-03-23 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0784 |
-5.42 |
| 2026-03-20 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0378 |
-2.55 |
| 2026-03-19 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0402 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0233 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0360 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0166 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0179 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0330 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0139 |
-0.90 |