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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0506元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2540 |
1.3046 |
-0.0109 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2644 |
1.3150 |
-0.0138 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.2776 |
1.3282 |
0.0236 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2550 |
1.3056 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.2633 |
1.3139 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.2696 |
1.3202 |
0.0135 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.2567 |
1.3073 |
-0.0181 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2740 |
1.3246 |
0.0200 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.2549 |
1.3055 |
0.0125 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.2429 |
1.2935 |
-0.0398 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.2878 |
1.3318 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2875 |
1.3315 |
-0.0209 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.3076 |
1.3516 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.3049 |
1.3489 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.3079 |
1.3519 |
0.0066 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3016 |
1.3456 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3058 |
1.3498 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.3151 |
1.3591 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.3022 |
1.3462 |
0.0207 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.2823 |
1.3263 |
-0.0099 |
-0.74 |