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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0273 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0332 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0450 |
-3.53 |
| 2026-03-27 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0166 |
-1.29 |
| 2026-03-26 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0387 |
3.06 |
| 2026-03-24 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0448 |
3.68 |
| 2026-03-23 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0262 |
-2.10 |
| 2026-03-20 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0351 |
-2.74 |
| 2026-03-13 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0214 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0289 |
2.27 |
| 2026-03-11 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0294 |
2.36 |
| 2026-03-10 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0129 |
1.05 |