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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0080 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0075 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0122 |
-1.10 |
| 2025-12-29 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0234 |
-2.07 |
| 2025-12-26 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |