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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0152 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0139 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0156 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2026-01-30 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0126 |
-1.11 |
| 2026-01-26 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0066 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0120 |
-1.05 |
| 2026-01-20 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0117 |
1.03 |
| 2026-01-19 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0147 |
1.31 |