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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.18亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0706 |
-3.66 |
| 2026-02-12 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0175 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0487 |
2.62 |
| 2026-02-10 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0433 |
2.39 |
| 2026-02-06 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0910 |
-4.80 |
| 2026-02-04 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0170 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0546 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.1585 |
-8.00 |
| 2026-01-30 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.1837 |
-8.48 |
| 2026-01-29 |
2.1658 |
2.1658 |
0.0490 |
2.31 |
| 2026-01-28 |
2.1168 |
2.1168 |
0.1348 |
6.80 |
| 2026-01-27 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0172 |
-0.86 |
| 2026-01-26 |
1.9992 |
1.9992 |
0.1029 |
5.43 |
| 2026-01-23 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0475 |
2.57 |
| 2026-01-22 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0359 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0049 |
-0.27 |