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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0655 |
3.87 |
| 2026-01-08 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0321 |
-1.86 |
| 2026-01-07 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0252 |
1.48 |
| 2026-01-06 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0720 |
4.42 |
| 2026-01-05 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0411 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0200 |
1.28 |
| 2025-12-30 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0322 |
2.10 |
| 2025-12-29 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0292 |
-1.87 |
| 2025-12-26 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0548 |
3.63 |
| 2025-12-25 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0076 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0273 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0366 |
2.53 |
| 2025-12-18 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0420 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0380 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0132 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0283 |
1.98 |
| 2025-12-11 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0209 |
-1.44 |