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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-14 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0089 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0194 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0231 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0103 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0099 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0110 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0073 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0119 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0076 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0119 |
-1.15 |