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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0234 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0098 |
0.91 |
| 2026-02-11 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0073 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0248 |
2.36 |
| 2026-02-06 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0122 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0234 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0271 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0074 |
0.68 |