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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
78.35 |
|
9.47% |
| 2 |
恒瑞医药 |
71.48 |
|
8.64% |
| 3 |
阳光电源 |
65.00 |
|
7.85% |
| 4 |
万华化学 |
38.34 |
|
4.63% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
32.38 |
|
3.91% |
| 6 |
豪威集团 |
31.48 |
|
3.80% |
| 7 |
福耀玻璃 |
28.50 |
|
3.44% |
| 8 |
天孚通信 |
28.42 |
|
3.43% |
| 9 |
思源电气 |
26.28 |
|
3.18% |
| 10 |
生益科技 |
24.28 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
-1.48% |
1.61% |
14.00% |
31.13% |
2.24% |
4.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2169/6671 |
4341/6671 |
3596/6671 |
3195/6671 |
2477/6671 |
4086/6671 |
5108/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0234 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0248 |
2.36% |
