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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0079 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0109 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0075 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0123 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0218 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04 |