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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0123 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0218 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0120 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0090 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0042 |
-0.39 |