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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0182 |
-2.41 |
| 2026-04-02 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0131 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2026-03-31 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0247 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0141 |
-1.74 |
| 2026-03-27 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0074 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0136 |
-1.67 |
| 2026-03-20 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0202 |
2.54 |
| 2026-03-19 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0109 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0147 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0073 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0067 |
0.81 |
| 2026-03-11 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0250 |
3.14 |
| 2026-03-10 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0100 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0111 |
1.43 |