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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0035 |
0.47 |
| 2026-06-12 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0106 |
1.44 |
| 2026-06-11 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-06-10 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0111 |
-1.48 |
| 2026-06-09 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0139 |
1.89 |
| 2026-06-08 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0264 |
-3.47 |
| 2026-06-05 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0173 |
-2.22 |
| 2026-06-04 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0139 |
-1.75 |
| 2026-06-03 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2026-06-02 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-06-01 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0043 |
-0.54 |
| 2026-05-29 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0124 |
-1.52 |
| 2026-05-28 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0057 |
0.70 |
| 2026-05-27 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0082 |
1.02 |
| 2026-05-26 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0036 |
0.45 |
| 2026-05-25 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0042 |
-0.52 |
| 2026-05-22 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0072 |
0.91 |
| 2026-05-21 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0177 |
-2.18 |
| 2026-05-20 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-05-19 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0071 |
0.89 |