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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0242元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.99亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2090 |
1.2332 |
-0.0175 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.2261 |
1.2503 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.2204 |
1.2446 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2219 |
1.2461 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2206 |
1.2448 |
0.0227 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.1984 |
1.2226 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.2033 |
1.2275 |
-0.0144 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.2174 |
1.2416 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.2103 |
1.2345 |
0.0231 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.1877 |
1.2119 |
-0.0330 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.2200 |
1.2442 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.2346 |
1.2588 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.2309 |
1.2551 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.2265 |
1.2507 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2255 |
1.2497 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2273 |
1.2515 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.2223 |
1.2465 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2208 |
1.2450 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.2153 |
1.2395 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.2241 |
1.2450 |
0.0035 |
0.28 |