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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0242元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.94亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2207 |
1.2416 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.2253 |
1.2462 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.2225 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2225 |
1.2434 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.2323 |
1.2532 |
0.0142 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.2184 |
1.2393 |
0.0110 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.2076 |
1.2285 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2137 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2137 |
1.2346 |
0.0204 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.1937 |
1.2146 |
0.0255 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.1687 |
1.1896 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1720 |
1.1929 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1683 |
1.1892 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1738 |
1.1947 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1674 |
1.1883 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1643 |
1.1852 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.1580 |
1.1789 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1554 |
1.1763 |
0.0135 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.1422 |
1.1631 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1354 |
1.1563 |
-0.0070 |
-0.60 |