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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0242元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.99亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1394 |
1.1636 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.1494 |
1.1736 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.1651 |
1.1893 |
0.0211 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.1445 |
1.1687 |
-0.0142 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.1584 |
1.1826 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1597 |
1.1839 |
0.0101 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.1498 |
1.1740 |
-0.0171 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1665 |
1.1907 |
0.0193 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.1476 |
1.1718 |
0.0160 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.1319 |
1.1561 |
-0.0409 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
1.1719 |
1.1961 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.1780 |
1.2022 |
-0.0241 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.2016 |
1.2258 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.1944 |
1.2186 |
-0.0141 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.2082 |
1.2324 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2101 |
1.2343 |
-0.0092 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.2191 |
1.2433 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2257 |
1.2499 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.2195 |
1.2437 |
0.0182 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2017 |
1.2259 |
-0.0117 |
-0.94 |