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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0216 |
-2.04 |
| 2026-04-02 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0247 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0285 |
-2.55 |
| 2026-03-27 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-03-26 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0280 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0318 |
2.97 |
| 2026-03-23 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0216 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0266 |
-2.36 |
| 2026-03-13 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0151 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0236 |
2.11 |
| 2026-03-11 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0233 |
2.13 |
| 2026-03-10 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0080 |
0.73 |