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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
513.39 |
|
13.44% |
| 2 |
中国核电 |
317.31 |
|
8.31% |
| 3 |
三峡能源 |
269.28 |
|
7.05% |
| 4 |
国电电力 |
196.66 |
|
5.15% |
| 5 |
永泰能源 |
160.36 |
|
4.20% |
| 6 |
国投电力 |
138.83 |
|
3.63% |
| 7 |
华能国际 |
137.53 |
|
3.60% |
| 8 |
上海电力 |
132.04 |
|
3.46% |
| 9 |
中国广核 |
126.12 |
|
3.30% |
| 10 |
川投能源 |
123.38 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.49% |
-2.38% |
0.05% |
2.12% |
-0.04% |
-0.04% |
-0.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6152/6529 |
5595/6529 |
3201/6529 |
5257/6529 |
5809/6529 |
5835/6529 |
5393/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-12-29 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0172 |
-1.67% |
| 2025-12-26 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0012 |
0.12% |
