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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0149 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0127 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0115 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0189 |
1.60 |
| 2025-12-18 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0175 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0103 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0108 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0202 |
-1.69 |
| 2025-12-08 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0163 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02 |