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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0228 |
-1.84 |
| 2026-01-12 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0344 |
2.86 |
| 2026-01-09 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0238 |
2.02 |
| 2026-01-08 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0164 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0237 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0111 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0171 |
1.57 |
| 2025-12-23 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0115 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0086 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0158 |
1.49 |