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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0163 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0112 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0267 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0201 |
-1.66 |
| 2026-02-04 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0345 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0415 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0114 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0162 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0243 |
1.98 |
| 2026-01-22 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0126 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0049 |
0.40 |