加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
105.62 |
|
0.54% |
| 2 |
和而泰 |
103.65 |
|
0.53% |
| 3 |
欧菲光 |
98.05 |
|
0.50% |
| 4 |
银轮股份 |
77.76 |
|
0.40% |
| 5 |
剑桥科技 |
76.68 |
|
0.39% |
| 6 |
方正科技 |
74.64 |
|
0.38% |
| 7 |
东芯股份 |
73.92 |
|
0.38% |
| 8 |
香农芯创 |
66.62 |
|
0.34% |
| 9 |
安集科技 |
61.34 |
|
0.31% |
| 10 |
科华数据 |
57.91 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
2.59 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
3.53% |
0.35% |
20.04% |
28.78% |
28.78% |
25.14% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1255/6529 |
2605/6529 |
2938/6529 |
2606/6529 |
2286/6529 |
2266/6529 |
3062/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0111 |
1.00% |
