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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0250 |
-2.32 |
| 2026-02-12 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0103 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0151 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0061 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0266 |
-2.49 |
| 2026-02-04 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0184 |
1.75 |
| 2026-02-03 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0274 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0387 |
-3.64 |
| 2026-01-30 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0269 |
-2.47 |
| 2026-01-29 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0100 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0154 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0068 |
0.64 |