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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2634.71 |
|
12.07% |
| 2 |
紫金矿业 |
2475.90 |
|
11.35% |
| 3 |
长江电力 |
1333.07 |
|
6.11% |
| 4 |
比亚迪 |
1186.02 |
|
5.44% |
| 5 |
阳光电源 |
937.22 |
|
4.30% |
| 6 |
万华化学 |
641.83 |
|
2.94% |
| 7 |
汇川技术 |
633.68 |
|
2.90% |
| 8 |
洛阳钼业 |
563.47 |
|
2.58% |
| 9 |
亿纬锂能 |
447.72 |
|
2.05% |
| 10 |
隆基绿能 |
436.25 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
6.62% |
6.72% |
40.00% |
46.46% |
3.64% |
26.60% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3048/6535 |
2327/6535 |
1237/6535 |
1348/6535 |
1560/6535 |
3199/6535 |
3160/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0248 |
2.39% |
| 2026-01-05 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0160 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0091 |
0.90% |
