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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1548.39 |
|
10.67% |
| 2 |
宁德时代 |
1319.93 |
|
9.10% |
| 3 |
长江电力 |
902.98 |
|
6.23% |
| 4 |
比亚迪 |
721.17 |
|
4.97% |
| 5 |
阳光电源 |
673.21 |
|
4.64% |
| 6 |
洛阳钼业 |
562.80 |
|
3.88% |
| 7 |
万华化学 |
464.68 |
|
3.20% |
| 8 |
汇川技术 |
385.69 |
|
2.66% |
| 9 |
三花智控 |
336.28 |
|
2.32% |
| 10 |
特变电工 |
304.44 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-0.68% |
0.97% |
31.45% |
40.14% |
3.18% |
19.69% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4308/6671 |
3550/6671 |
3809/6671 |
1116/6671 |
1838/6671 |
3628/6671 |
3770/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0250 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-02-10 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0151 |
1.44% |
