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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔,乐无穹
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0146 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0183 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0070 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0132 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0199 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0150 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2025-12-09 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0116 |
1.11 |