加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4460元
- 基金经理：
- 关旭
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6405 |
1.7390 |
-0.0161 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
0.6464 |
1.7497 |
-0.0145 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
0.6517 |
1.7593 |
0.0237 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
0.6430 |
1.7435 |
-0.0355 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
0.6560 |
1.7670 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.6576 |
1.7699 |
0.0136 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.6526 |
1.7609 |
-0.0191 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
0.6596 |
1.7735 |
0.0308 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.6483 |
1.7531 |
0.0415 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
0.6331 |
1.7256 |
-0.0475 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
0.6505 |
1.7571 |
-0.0216 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
0.6584 |
1.7714 |
-0.0246 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
0.6674 |
1.7876 |
0.0136 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
0.6624 |
1.7786 |
-0.0232 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
0.6709 |
1.7940 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.6707 |
1.7936 |
-0.0186 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
0.6775 |
1.8059 |
-0.0205 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
0.6850 |
1.8194 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.6867 |
1.8225 |
0.0292 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
0.6760 |
1.8032 |
-0.0156 |
-0.84 |