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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2618元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0637 |
1.3255 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.3250 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0625 |
1.3243 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0635 |
1.3253 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0650 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.3268 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0647 |
1.3265 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0649 |
1.3267 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0672 |
1.3290 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0669 |
1.3287 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0672 |
1.3290 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
1.3288 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0658 |
1.3276 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0664 |
1.3282 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0648 |
1.3266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0648 |
1.3266 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0628 |
1.3246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0627 |
1.3245 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0646 |
1.3264 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0659 |
1.3277 |
0.0014 |
0.10 |