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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.4139元
- 基金经理：
- 吴昊,王睿
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.21亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5300 |
2.9439 |
-0.0283 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.5425 |
2.9564 |
-0.0285 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.5551 |
2.9690 |
0.0443 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.5355 |
2.9494 |
-0.0425 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.5543 |
2.9682 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.5546 |
2.9685 |
0.0224 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.5447 |
2.9586 |
-0.0373 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.5612 |
2.9751 |
0.0468 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.5405 |
2.9544 |
0.0464 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.5200 |
2.9339 |
-0.1038 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.5659 |
2.9798 |
-0.0081 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.5695 |
2.9834 |
-0.0669 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.5991 |
3.0130 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.5999 |
3.0138 |
-0.0244 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.6107 |
3.0246 |
-0.0242 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.6214 |
3.0353 |
-0.0226 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6314 |
3.0453 |
-0.0059 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.6340 |
3.0479 |
0.0321 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.6198 |
3.0337 |
0.0382 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.6029 |
3.0168 |
-0.0360 |
-0.98 |