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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.6858元
- 基金经理：
- 吴昊,杨立春
- 成立日期：
- 2008-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2477 |
1.9335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2477 |
1.9335 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2472 |
1.9330 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2487 |
1.9345 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2472 |
1.9330 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2474 |
1.9332 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2456 |
1.9314 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2451 |
1.9309 |
0.0045 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2426 |
1.9284 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2410 |
1.9268 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2404 |
1.9262 |
0.0083 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.2358 |
1.9216 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.2391 |
1.9249 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2392 |
1.9250 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.2380 |
1.9238 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.2389 |
1.9247 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2379 |
1.9237 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2389 |
1.9247 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2383 |
1.9241 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.2363 |
1.9221 |
-0.0016 |
-0.07 |