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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6858元
- 基金经理：
- 吴昊,杨立春
- 成立日期：
- 2008-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2690 |
1.9548 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.2734 |
1.9592 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.2703 |
1.9561 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2672 |
1.9530 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2663 |
1.9521 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.2619 |
1.9477 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2608 |
1.9466 |
-0.0071 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2647 |
1.9505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2647 |
1.9505 |
0.0103 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.2590 |
1.9448 |
-0.0149 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.2672 |
1.9530 |
-0.0085 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.2719 |
1.9577 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.2723 |
1.9581 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.2684 |
1.9542 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2682 |
1.9540 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2679 |
1.9537 |
0.0051 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2651 |
1.9509 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2635 |
1.9493 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2606 |
1.9464 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2600 |
1.9458 |
0.0051 |
0.22 |