加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.0049元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2006-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9442 |
4.1627 |
0.1518 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
0.9280 |
4.1269 |
-0.1462 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
0.9436 |
4.1614 |
-0.0037 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9440 |
4.1623 |
0.0562 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
0.9380 |
4.1490 |
-0.1490 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
0.9539 |
4.1842 |
0.1565 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
0.9372 |
4.1472 |
0.0694 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
0.9298 |
4.1309 |
-0.2409 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
0.9555 |
4.1877 |
0.0141 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
0.9540 |
4.1844 |
-0.2146 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
0.9769 |
4.2350 |
0.0394 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
0.9727 |
4.2257 |
-0.1162 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
0.9851 |
4.2531 |
-0.0497 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
0.9904 |
4.2648 |
-0.0740 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.9983 |
4.2823 |
-0.0656 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.0053 |
4.2978 |
0.0609 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
0.9988 |
4.2834 |
0.1650 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
0.9812 |
4.2445 |
-0.1556 |
-1.66 |
| 2026-03-06 |
0.9978 |
4.2812 |
0.0572 |
0.62 |
| 2026-03-05 |
0.9917 |
4.2677 |
0.0928 |
1.01 |