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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.9000元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2006-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0097 |
2.9131 |
0.0137 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.0099 |
2.9103 |
-0.0627 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.0227 |
2.9231 |
0.0524 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
1.0120 |
2.9124 |
0.0083 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0103 |
2.9107 |
-0.0044 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0112 |
2.9116 |
0.0358 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
1.0039 |
2.9043 |
0.0799 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
0.9876 |
2.8880 |
-0.1098 |
-2.22 |
| 2026-03-20 |
1.0100 |
2.9104 |
-0.0157 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.0132 |
2.9136 |
-0.0510 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
1.0236 |
2.9240 |
-0.0255 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0288 |
2.9292 |
-0.0529 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.0396 |
2.9400 |
-0.0471 |
-0.91 |
| 2026-03-13 |
1.0492 |
2.9496 |
-0.0387 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.0571 |
2.9575 |
0.0721 |
1.41 |
| 2026-03-11 |
1.0424 |
2.9428 |
0.0676 |
1.34 |
| 2026-03-10 |
1.0286 |
2.9290 |
-0.0294 |
-0.58 |
| 2026-03-09 |
1.0346 |
2.9350 |
-0.0554 |
-1.08 |
| 2026-03-06 |
1.0459 |
2.9463 |
-0.0039 |
-0.08 |
| 2026-03-05 |
1.0467 |
2.9471 |
0.0245 |
0.48 |