| 基金代码 | 540010 | 基金简称 | 汇丰晋信科技先锋股票 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 汇丰晋信科技先锋股票 |
| 投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 陈平 |
| 成立日期 | 2011-07-27 | 成立规模 | 5.75亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.66亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1000 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证TMT指数*90%+同业存款利率(税后)*10% |
本基金主要投资于科技主题的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%.本基80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司. 在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围.在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整.
1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究 和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例. 2、股票投资策略 (1)科技主题的界定 本基金在股票投资的比例中必须有不少于80%的比例需投资于科技主题的股票.本基金所指的科技主题,主要分为两类:1)处于信息化升级领域的上市公司;2)科技创新类上市公司. 1)处于信息化升级领域的上市公司,处于信息化升级领域的上市公司主要是指TMT(Technology,Media,Telecom)产业,即以IT、互联网,固定互联网、移动互联网为代表的数字新媒体产业.2)科技创新类上市公司,本基金所指科技创新类上市公司主要集中在新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物、高端制造和新兴信息这七大战略性新兴产业领域.本基金所指科技创新类上市公司,其主营业务须属于上述七大领域. (2)科技主题的子行业配置,本基金主要投资处于科技主题中具有持续成长潜力的上市公司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业.在子行业的配置上,本基金将综合考虑多方面的因素. (3)科技主题的个股精选策略,科技主题的上市公司包含很多一般意义的行业,其发展阶段也有所不同.在个股的精选上,本基金将着重选择那些产品已经过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司.1)成长性:本基金对科技主题上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面.在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标.2)科技研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等.3)公司治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等.4)估值水平分析,基金管理人将对科技主题的上市公司给与估值分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资. 3、债券投资策略,本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险. 4、权证投资策略,本基金在控制投资风险和力争保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资.(1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价.(2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证.(3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的. 5、资产支持证券投资策略,本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报.
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的 基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。