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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.8209 |
3.8209 |
-0.0949 |
-2.42 |
| 2026-01-12 |
3.9158 |
3.9158 |
0.0399 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
3.8759 |
3.8759 |
0.0492 |
1.29 |
| 2026-01-08 |
3.8267 |
3.8267 |
-0.0335 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
3.8602 |
3.8602 |
0.0715 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
3.7887 |
3.7887 |
0.0150 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
3.7737 |
3.7737 |
0.1155 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
3.6582 |
3.6582 |
-0.0753 |
-2.02 |
| 2025-12-30 |
3.7335 |
3.7335 |
-0.0122 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
3.7457 |
3.7457 |
0.0117 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
3.7340 |
3.7340 |
-0.0454 |
-1.20 |
| 2025-12-25 |
3.7794 |
3.7794 |
0.0221 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
3.7573 |
3.7573 |
0.0527 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
3.7046 |
3.7046 |
0.0074 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
3.6972 |
3.6972 |
0.1287 |
3.61 |
| 2025-12-19 |
3.5685 |
3.5685 |
-0.0130 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
3.5815 |
3.5815 |
-0.0505 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
3.6320 |
3.6320 |
0.1902 |
5.53 |
| 2025-12-16 |
3.4418 |
3.4418 |
-0.0906 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
3.5324 |
3.5324 |
-0.0896 |
-2.47 |