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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2010-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.49亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.8881 |
2.9881 |
0.0909 |
2.97 |
| 2026-01-05 |
2.8047 |
2.9047 |
0.0638 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
2.7462 |
2.8462 |
-0.0298 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
2.7735 |
2.8735 |
-0.0534 |
-1.74 |
| 2025-12-29 |
2.8225 |
2.9225 |
-0.0206 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
2.8414 |
2.9414 |
0.0587 |
1.93 |
| 2025-12-25 |
2.7876 |
2.8876 |
0.0442 |
1.47 |
| 2025-12-24 |
2.7471 |
2.8471 |
0.0670 |
2.29 |
| 2025-12-23 |
2.6857 |
2.7857 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
2.6876 |
2.7876 |
0.0099 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
2.6785 |
2.7785 |
0.0288 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
2.6521 |
2.7521 |
-0.0281 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
2.6779 |
2.7779 |
0.0697 |
2.44 |
| 2025-12-16 |
2.6140 |
2.7140 |
-0.1005 |
-3.41 |
| 2025-12-15 |
2.7062 |
2.8062 |
0.0521 |
1.80 |
| 2025-12-12 |
2.6584 |
2.7584 |
0.0431 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
2.6189 |
2.7189 |
-0.0362 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
2.6521 |
2.7521 |
-0.0384 |
-1.31 |
| 2025-12-09 |
2.6873 |
2.7873 |
0.0052 |
0.18 |
| 2025-12-08 |
2.6825 |
2.7825 |
0.0326 |
1.13 |