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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2010-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.51亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通威股份 |
33523.75 |
|
9.45% |
| 2 |
晶澳科技 |
32889.10 |
|
9.27% |
| 3 |
天合光能 |
31962.20 |
|
9.01% |
| 4 |
固德威 |
30914.92 |
|
8.72% |
| 5 |
隆基绿能 |
30784.53 |
|
8.68% |
| 6 |
福莱特 |
24646.87 |
|
6.95% |
| 7 |
东方日升 |
22260.47 |
|
6.28% |
| 8 |
亿纬锂能 |
20920.56 |
|
5.90% |
| 9 |
艾为电子 |
19529.19 |
|
5.51% |
| 10 |
TCL中环 |
18355.01 |
|
5.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
727.27 |
7.20 |
0.21% |
| 2 |
25国债01 |
748.25 |
7.40 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
2.08% |
-4.35% |
25.32% |
32.16% |
8.78% |
-21.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6369/6671 |
1642/6671 |
5525/6671 |
1716/6671 |
2396/6671 |
1645/6671 |
6285/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.9874 |
3.0874 |
-0.0850 |
-2.54% |
| 2026-02-12 |
3.0654 |
3.1654 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
3.0663 |
3.1663 |
-0.0360 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
3.0993 |
3.1993 |
-0.0675 |
-1.96% |
| 2026-02-09 |
3.1612 |
3.2612 |
0.1349 |
4.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-26 |
2010-12-02 |
2010-12-02 |
2010-12-06 |
0.1000 |
