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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.5408元
- 基金经理：
- 刘洋,吴刘
- 成立日期：
- 2006-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3194 |
2.8602 |
0.0113 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.3156 |
2.8564 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3159 |
2.8567 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3160 |
2.8568 |
-0.0074 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.3185 |
2.8593 |
0.0018 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3179 |
2.8587 |
0.0039 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3166 |
2.8574 |
0.0018 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3160 |
2.8568 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3158 |
2.8566 |
0.0027 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3149 |
2.8557 |
0.0074 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.3124 |
2.8532 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3119 |
2.8527 |
0.0089 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.3089 |
2.8497 |
-0.0086 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.3118 |
2.8526 |
-0.0039 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3131 |
2.8539 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.3136 |
2.8544 |
-0.0042 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.3150 |
2.8558 |
0.0024 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3142 |
2.8550 |
-0.0036 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.3154 |
2.8562 |
0.0018 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.3148 |
2.8556 |
0.0074 |
0.19 |