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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.5408元
- 基金经理：
- 刘洋,吴刘
- 成立日期：
- 2006-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
29.12 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4427.91 |
44.00 |
21.82% |
| 2 |
25国债13 |
2494.92 |
24.90 |
12.29% |
| 3 |
25国债01 |
1209.28 |
12.00 |
5.96% |
| 4 |
24国债20 |
1023.63 |
10.00 |
5.04% |
| 5 |
兴业转债 |
766.28 |
6.34 |
3.78% |
| 6 |
上银转债 |
638.04 |
0.00 |
3.14% |
| 7 |
冠中转债 |
285.46 |
0.00 |
1.41% |
| 8 |
希望转2 |
270.43 |
0.00 |
1.33% |
| 9 |
重银转债 |
243.55 |
0.00 |
1.20% |
| 10 |
华安转债 |
233.29 |
0.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
1.20% |
2.43% |
5.85% |
9.76% |
1.09% |
14.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7566/10633 |
7849/10633 |
4078/10633 |
7120/10633 |
7254/10633 |
7977/10633 |
4899/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3300 |
2.8708 |
0.0157 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.3247 |
2.8655 |
0.0030 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.3237 |
2.8645 |
0.0012 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.3233 |
2.8641 |
0.0116 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
1.3194 |
2.8602 |
0.0112 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-17 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
0.0428 |
| 2018-11-12 |
2018-11-13 |
2018-11-13 |
2018-11-15 |
0.1780 |
| 2016-06-21 |
2016-06-23 |
2016-06-23 |
2016-06-27 |
0.3700 |
| 2014-09-16 |
2014-09-22 |
2014-09-22 |
2014-09-24 |
0.3000 |
| 2011-06-08 |
2011-06-10 |
2011-06-10 |
2011-06-14 |
0.5500 |
