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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文,陈建良
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.09亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1591 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1588 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1586 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1586 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1585 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1584 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1584 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1582 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1581 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1579 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1578 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1576 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1576 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1576 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1576 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1575 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1573 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1572 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1572 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |