加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文,陈建良
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.09亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1600 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1598 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1596 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1596 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1595 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1592 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1591 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1590 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1590 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1591 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1588 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1586 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1586 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1585 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1584 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1584 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1582 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1581 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1579 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01 |