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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2014-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8160 |
2.2100 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.8170 |
2.2110 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.8160 |
2.2100 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.8150 |
2.2090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.8150 |
2.2090 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.8140 |
2.2080 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.8130 |
2.2070 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.8120 |
2.2060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.8120 |
2.2060 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.8100 |
2.2040 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.8130 |
2.2070 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.8150 |
2.2090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.8150 |
2.2090 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.8140 |
2.2080 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.8150 |
2.2090 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.8160 |
2.2100 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.8140 |
2.2080 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.8130 |
2.2070 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.8110 |
2.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.8110 |
2.2050 |
0.0012 |
0.06 |