加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3590元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2014-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8420 |
2.2010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.8420 |
2.2010 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.8410 |
2.2000 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.8390 |
2.1980 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8380 |
2.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.8380 |
2.1970 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.8400 |
2.1990 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.8390 |
2.1980 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.8380 |
2.1970 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.8370 |
2.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8370 |
2.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.8370 |
2.1960 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.8360 |
2.1950 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.8350 |
2.1940 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.8340 |
2.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.8340 |
2.1930 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.8360 |
2.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.8360 |
2.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.8360 |
2.1950 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.8350 |
2.1940 |
0.0000 |
0.00 |