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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王郧,刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0109 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0219 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0149 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0183 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0388 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0138 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0232 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0106 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0129 |
-1.04 |