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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0075 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0229 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0240 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0091 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0159 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0143 |
-1.20 |