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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2012-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7239 |
2.7239 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
2.7205 |
2.7205 |
0.0271 |
1.01 |
| 2026-01-14 |
2.6934 |
2.6934 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
2.6914 |
2.6914 |
-0.0229 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
2.7143 |
2.7143 |
0.0142 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
2.7001 |
2.7001 |
0.0093 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.6908 |
2.6908 |
-0.0321 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
2.7229 |
2.7229 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
2.7273 |
2.7273 |
0.0201 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
2.7072 |
2.7072 |
0.0520 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
2.6552 |
2.6552 |
-0.0249 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
2.6801 |
2.6801 |
0.0115 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
2.6686 |
2.6686 |
-0.0207 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.6893 |
2.6893 |
0.0089 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0094 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
2.6703 |
2.6703 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
2.6647 |
2.6647 |
0.0376 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
2.6271 |
2.6271 |
0.0142 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.6129 |
2.6129 |
-0.0409 |
-1.54 |