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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2012-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0295 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
2.6935 |
2.6935 |
0.0115 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0184 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
2.7004 |
2.7004 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
2.7002 |
2.7002 |
0.0504 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0174 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.0194 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
2.6866 |
2.6866 |
0.0126 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0287 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
2.6453 |
2.6453 |
-0.0451 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
2.6904 |
2.6904 |
0.0059 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
2.6845 |
2.6845 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
2.6821 |
2.6821 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
2.6901 |
2.6901 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
2.6924 |
2.6924 |
-0.0102 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
2.7026 |
2.7026 |
-0.0137 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
2.7163 |
2.7163 |
0.0092 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0101 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0263 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
2.7233 |
2.7233 |
-0.0006 |
-0.02 |